集團公司組建以來，領導高度重視會計信息化建設工作，根據集團公司發展戰略，統籌規劃，分步實施，效果逐漸顯現。

2021年初，在總賬、報表、出納和固定資產管理系統已經上線的基礎上，財務資金部從急需解決的問題入手，制定了《資金集中管控實施方案》，明確了資金集中管控目標、實施步驟和具體措施。《方案》的制定切合勘察設計行業特點和企業當前實際情況，充分運用信息化和網路技術，實現“以年度資金計劃為控制目標，月度資金計劃與周滾動資金計劃相結合的管控模式”。《方案》實施過程中，充分利用子公司信息化資源優勢，通過服務器、前置機、運維服務托管的方式，有效降低費用支出，并得到各級子公司財務部門的大力支持。2021年11月，資金管理系統正式上線，《方案》落地，實施效果顯著，集團公司財務管控水平進一步得到提升，主要體現在以下幾個方面，一是資金集中率穩步提升，提高了存量資金收益率，通過利息分割，使子公司分享資金集中所產生的收益；二是資金增量收益已經完全覆蓋系統投資成本；三是實現資金資源在集團公司內部共享，有償融通，避免出現存貸雙高問題；四是通過銀企直連，實現資金實時監控；五是達到資金集中管控自動化，通過銀企直聯和資金管理系統實現資金自動上劃集中與下劃撥備，并自動生成記賬憑證；六是實現業務預算驅動資金集中與撥付，通過資金預算管理模塊實現資金計劃線上編報、執行情況智能控制等功能。

集團公司會計信息化系統的實施統一了母子公司會計信息化平臺，徹底解決子公司會計信息化系統建設各自為政的現象，規避了會計信息化建設與運維費用重復投入等問題，加強了集團公司財務管控能力和手段，資金管理系統的上線，標志著集團公司財務管控水平再上新臺階。

（責任編輯：邵慧）